Bakheet Investment Group

Bakheet IPO Fund

Historical Unit Prices

Date	Unit Price
01-09-2010	0.72487432
31-08-2010	0.71838167
30-08-2010	0.72003397
29-08-2010	0.72152791
28-08-2010	0.72318782
25-08-2010	0.71564836
24-08-2010	0.71779383
23-08-2010	0.73412965
22-08-2010	0.7313763
21-08-2010	0.73168408
18-08-2010	0.73458673
17-08-2010	0.73893201
16-08-2010	0.73500923
15-08-2010	0.73855699
14-08-2010	0.73379199
11-08-2010	0.74570609
10-08-2010	0.75455923
09-08-2010	0.76236565
08-08-2010	0.7637725
07-08-2010	0.76702655
04-08-2010	0.76498102
03-08-2010	0.76834933
02-08-2010	0.77539145
01-08-2010	0.77146653
31-07-2010	0.76340769
28-07-2010	0.76160657
27-07-2010	0.76064734
26-07-2010	0.74489721
25-07-2010	0.74510421
24-07-2010	0.73857803
21-07-2010	0.72979759
20-07-2010	0.73098579
19-07-2010	0.744278
18-07-2010	0.73937957
17-07-2010	0.74293448
14-07-2010	0.7459225
13-07-2010	0.74359162
12-07-2010	0.74447237
11-07-2010	0.75088788
10-07-2010	0.74867443
07-07-2010	0.72931702
06-07-2010	0.73689372
05-07-2010	0.72744186
04-07-2010	0.71984055
03-07-2010	0.72051785
30-06-2010	0.73477025
29-06-2010	0.73920249
28-06-2010	0.75795605
27-06-2010	0.76008448
26-06-2010	0.76313761
23-06-2010	0.75848444
22-06-2010	0.76112141
21-06-2010	0.77467384
20-06-2010	0.76519384
19-06-2010	0.75086609
16-06-2010	0.75178409
15-06-2010	0.74897157
14-06-2010	0.74597382
13-06-2010	0.73756568
12-06-2010	0.74638922
09-06-2010	0.72376827
08-06-2010	0.71081682
07-06-2010	0.71134003
06-06-2010	0.7006275
05-06-2010	0.70007852
02-06-2010	0.70639931
01-06-2010	0.7011535
31-05-2010	0.71806672
30-05-2010	0.71096394
29-05-2010	0.71990842
26-05-2010	0.67983478
25-05-2010	0.67453309
24-05-2010	0.73022161
23-05-2010	0.74170759
22-05-2010	0.74422618
19-05-2010	0.74388523
18-05-2010	0.76549352
17-05-2010	0.75434993
16-05-2010	0.75670826
15-05-2010	0.756816
12-05-2010	0.77605981
11-05-2010	0.77502391
10-05-2010	0.78902892
09-05-2010	0.77618121
08-05-2010	0.75849922
05-05-2010	0.81170223
04-05-2010	0.81730254
03-05-2010	0.82250012
02-05-2010	0.81442104
01-05-2010	0.80913769
28-04-2010	0.79545809
27-04-2010	0.80052972
26-04-2010	0.80409275
25-04-2010	0.79618324
24-04-2010	0.79131228
21-04-2010	0.77234249
20-04-2010	0.76726854
19-04-2010	0.77952174
18-04-2010	0.76898089
17-04-2010	0.77348311
14-04-2010	0.77134314
13-04-2010	0.77638539
12-04-2010	0.76773042
11-04-2010	0.76616199
10-04-2010	0.76405576
07-04-2010	0.75690117
06-04-2010	0.75496976
05-04-2010	0.75747508
04-04-2010	0.76268873
03-04-2010	0.76197652
31-03-2010	0.76130182
30-03-2010	0.76683324
29-03-2010	0.75756139
28-03-2010	0.75414629
27-03-2010	0.76233476
24-03-2010	0.76195735
23-03-2010	0.76337252
22-03-2010	0.75337774
21-03-2010	0.7555653
20-03-2010	0.75318966
17-03-2010	0.74820369
16-03-2010	0.74644637
15-03-2010	0.74788148
14-03-2010	0.74203503
13-03-2010	0.74166778
10-03-2010	0.73274196
09-03-2010	0.72939872
08-03-2010	0.72901947
07-03-2010	0.73132677
06-03-2010	0.72859707
03-03-2010	0.72237316
02-03-2010	0.7245777
01-03-2010	0.70993837
28-02-2010	0.7016082
27-02-2010	0.70485942
24-02-2010	0.70289051
23-02-2010	0.70533276
22-02-2010	0.70971824
21-02-2010	0.69699583
20-02-2010	0.70119826
17-02-2010	0.69678702
16-02-2010	0.69219432
15-02-2010	0.68930677
14-02-2010	0.68163906
13-02-2010	0.67759298
10-02-2010	0.66924051
09-02-2010	0.67145185
08-02-2010	0.67631207
07-02-2010	0.68098192
06-02-2010	0.68200602
03-02-2010	0.68975321
02-02-2010	0.68902119
01-02-2010	0.68605986
31-01-2010	0.68766332
30-01-2010	0.68483989
27-01-2010	0.68739335
26-01-2010	0.68735874
25-01-2010	0.69208847
24-01-2010	0.68977391
23-01-2010	0.69295524
20-01-2010	0.70562657
19-01-2010	0.70781913
18-01-2010	0.71024319
17-01-2010	0.70949999
16-01-2010	0.71110884
13-01-2010	0.71514661
12-01-2010	0.7225382
11-01-2010	0.72797439
10-01-2010	0.72726601
09-01-2010	0.72531734
06-01-2010	0.72289155
05-01-2010	0.72473295
04-01-2010	0.72616636
03-01-2010	0.72090928
02-01-2010	0.72049657
30-12-2009	0.71965663
29-12-2009	0.72361122
28-12-2009	0.72653512
27-12-2009	0.73645377
26-12-2009	0.74261435
23-12-2009	0.74024381
22-12-2009	0.73828106
21-12-2009	0.74798419
20-12-2009	0.74170915
19-12-2009	0.73904391
16-12-2009	0.72990819
15-12-2009	0.72005953
14-12-2009	0.72691327
13-12-2009	0.70989097
12-12-2009	0.7091451
09-12-2009	0.7131107
08-12-2009	0.72851162
07-12-2009	0.74518086
06-12-2009	0.75162845
05-12-2009	0.74975442
25-11-2009	0.75531702
24-11-2009	0.75207283
23-11-2009	0.75362905
22-11-2009	0.75127389
21-11-2009	0.75051511
18-11-2009	0.75742871
17-11-2009	0.76047775
16-11-2009	0.75898958
15-11-2009	0.75855492
14-11-2009	0.76529891
11-11-2009	0.7616329
10-11-2009	0.75671832
09-11-2009	0.76227521
08-11-2009	0.75969352
07-11-2009	0.76715713
04-11-2009	0.76624005
03-11-2009	0.75627522
02-11-2009	0.76426663
01-11-2009	0.7587097
31-10-2009	0.75349545
28-10-2009	0.77805657
27-10-2009	0.7923253
26-10-2009	0.79279824
25-10-2009	0.7915777
24-10-2009	0.79530145
21-10-2009	0.78631924
20-10-2009	0.79745551
19-10-2009	0.79328681
18-10-2009	0.77418058
17-10-2009	0.77731872
14-10-2009	0.77677648
13-10-2009	0.77136273
12-10-2009	0.77602813
11-10-2009	0.77046274
10-10-2009	0.76098192
07-10-2009	0.74833916
06-10-2009	0.74860692
05-10-2009	0.74206674
04-10-2009	0.74494105
03-10-2009	0.73531379
30-09-2009	0.74092283
29-09-2009	0.73916461
28-09-2009	0.73262113
27-09-2009	0.73111566
26-09-2009	0.72938057
16-09-2009	0.72790284
15-09-2009	0.7171098
14-09-2009	0.71582742
13-09-2009	0.71621786
12-09-2009	0.71185486
09-09-2009	0.70155842
08-09-2009	0.7068481
07-09-2009	0.70166263
06-09-2009	0.69753063
05-09-2009	0.70312828
02-09-2009	0.69594368
01-09-2009	0.68868526
31-08-2009	0.68965826
30-08-2009	0.69567991
29-08-2009	0.69738657
26-08-2009	0.70086632
25-08-2009	0.70153255
24-08-2009	0.70406412
23-08-2009	0.69940139
22-08-2009	0.7053419
19-08-2009	0.687965
18-08-2009	0.7081843
17-08-2009	0.70442364
16-08-2009	0.72486198
15-08-2009	0.72426992
12-08-2009	0.72311837
11-08-2009	0.72956573
10-08-2009	0.72463067
09-08-2009	0.71604694
08-08-2009	0.71708216
05-08-2009	0.71811498
04-08-2009	0.7192093
03-08-2009	0.71149935
02-08-2009	0.70188121
01-08-2009	0.70986544
29-07-2009	0.70718341
28-07-2009	0.71215471
27-07-2009	0.71816011
26-07-2009	0.7153241
25-07-2009	0.7140184
22-07-2009	0.69981109
21-07-2009	0.70524184
20-07-2009	0.71315052
19-07-2009	0.70178146
18-07-2009	0.71146081
15-07-2009	0.68449292
14-07-2009	0.6870892
13-07-2009	0.67779716
12-07-2009	0.68592315
11-07-2009	0.68930212
08-07-2009	0.68876117
07-07-2009	0.69292232
06-07-2009	0.69580986
05-07-2009	0.70404907
04-07-2009	0.70154635
01-07-2009	0.71572122
30-06-2009	0.71561585
29-06-2009	0.71290879
28-06-2009	0.70761946
27-06-2009	0.73418868
24-06-2009	0.72455685
23-06-2009	0.71917051
22-06-2009	0.73928456
21-06-2009	0.74841559
20-06-2009	0.78332059
17-06-2009	0.78012123
16-06-2009	0.7810843
15-06-2009	0.75605553
14-06-2009	0.75570749
13-06-2009	0.74772287
10-06-2009	0.73277219
09-06-2009	0.72078882
08-06-2009	0.72012312
07-06-2009	0.73709145
06-06-2009	0.73978983
03-06-2009	0.73997971
02-06-2009	0.73452172
01-06-2009	0.73714412
31-05-2009	0.72511574
30-05-2009	0.72668602
27-05-2009	0.70346385
26-05-2009	0.69373766
25-05-2009	0.71882385
24-05-2009	0.72664303
23-05-2009	0.7086699
20-05-2009	0.69608295
19-05-2009	0.6864015
18-05-2009	0.67209419
17-05-2009	0.67099106
16-05-2009	0.66143204
13-05-2009	0.65972689
12-05-2009	0.65401135
11-05-2009	0.65091655
10-05-2009	0.64931959
09-05-2009	0.65512876
06-05-2009	0.63443484
05-05-2009	0.64082458
04-05-2009	0.6341664
03-05-2009	0.61619781
02-05-2009	0.61255575
29-04-2009	0.61561889
28-04-2009	0.60278046
27-04-2009	0.59857114
26-04-2009	0.6043737
25-04-2009	0.60576943
22-04-2009	0.59338306
21-04-2009	0.58398402
20-04-2009	0.58888787
19-04-2009	0.59060304
18-04-2009	0.60563034
15-04-2009	0.59590716
14-04-2009	0.5970545
13-04-2009	0.59158671
12-04-2009	0.59031457
11-04-2009	0.58453818
08-04-2009	0.5717657
07-04-2009	0.57716073
06-04-2009	0.58373377
05-04-2009	0.57600489
04-04-2009	0.58124076
01-04-2009	0.55421011
31-03-2009	0.56037198
30-03-2009	0.55343122
29-03-2009	0.57749055
28-03-2009	0.57704121
25-03-2009	0.57336151
24-03-2009	0.56618395
23-03-2009	0.56522239
22-03-2009	0.55580188
21-03-2009	0.56315272
18-03-2009	0.5567056
17-03-2009	0.55165417
16-03-2009	0.55724629
15-03-2009	0.54773821
14-03-2009	0.54855529
11-03-2009	0.53506275
10-03-2009	0.53531342
09-03-2009	0.52956248
08-03-2009	0.53172462
07-03-2009	0.5451326
04-03-2009	0.54549809
03-03-2009	0.54613061
02-03-2009	0.54748633
01-03-2009	0.5609161
28-02-2009	0.55858796
25-02-2009	0.57862822
24-02-2009	0.57874148
23-02-2009	0.59945638
22-02-2009	0.59287409
21-02-2009	0.58697506
18-02-2009	0.59245505
17-02-2009	0.57975851
16-02-2009	0.60737217
15-02-2009	0.6104026
14-02-2009	0.61762516
11-02-2009	0.60562161
10-02-2009	0.61873617
09-02-2009	0.61992879
08-02-2009	0.61598214
07-02-2009	0.61393965
04-02-2009	0.59460988
03-02-2009	0.59318182
02-02-2009	0.58603664
01-02-2009	0.58786206
31-01-2009	0.59309678
28-01-2009	0.59308055
27-01-2009	0.59314576
26-01-2009	0.59560551
25-01-2009	0.5988485
24-01-2009	0.5975004
21-01-2009	0.57684026
20-01-2009	0.57161048
19-01-2009	0.57574524
18-01-2009	0.57595133
17-01-2009	0.57318661
14-01-2009	0.59305059
13-01-2009	0.60748408
12-01-2009	0.61489936
11-01-2009	0.61453766
10-01-2009	0.60418908
07-01-2009	0.6155716
06-01-2009	0.61590187
05-01-2009	0.60702921
04-01-2009	0.59562222
03-01-2009	0.58864851
31-12-2008	0.57375081
30-12-2008	0.57490722
29-12-2008	0.5723739
28-12-2008	0.56809807
27-12-2008	0.56586165
24-12-2008	0.57316
23-12-2008	0.57895835
22-12-2008	0.58129856
21-12-2008	0.58114648
20-12-2008	0.57535326
17-12-2008	0.58761121
16-12-2008	0.58190432
15-12-2008	0.57692486
14-12-2008	0.57312408
13-12-2008	0.56556334
03-12-2008	0.55044727
02-12-2008	0.54441368
01-12-2008	0.56442808
30-11-2008	0.56050714
29-11-2008	0.55688497
26-11-2008	0.53048354
25-11-2008	0.52623848
24-11-2008	0.52574713
23-11-2008	0.51414867
22-11-2008	0.52236659
19-11-2008	0.54876612
18-11-2008	0.55404937
17-11-2008	0.56805517
16-11-2008	0.56587482
15-11-2008	0.56310838
12-11-2008	0.59525469
11-11-2008	0.59557868
10-11-2008	0.62182804
09-11-2008	0.61790383
08-11-2008	0.61683824
05-11-2008	0.65351349
04-11-2008	0.65828861
03-11-2008	0.64089023
02-11-2008	0.62861304
01-11-2008	0.63572979
29-10-2008	0.6070522
28-10-2008	0.61998454
27-10-2008	0.59957291
26-10-2008	0.62010802
25-10-2008	0.63246948
22-10-2008	0.67231453
21-10-2008	0.69834682
20-10-2008	0.68744205
19-10-2008	0.67404802
18-10-2008	0.70160791
15-10-2008	0.73208102
14-10-2008	0.76918283
13-10-2008	0.70646183
12-10-2008	0.64334504
11-10-2008	0.63299038
08-10-2008	0.68543306
07-10-2008	0.73375722
06-10-2008	0.79979308
28-09-2008	0.88830859
27-09-2008	0.83518243
24-09-2008	0.85432868
22-09-2008	0.90256526
21-09-2008	0.91267325
20-09-2008	0.92602204
17-09-2008	0.90433277
16-09-2008	0.8869199
15-09-2008	0.8843187
14-09-2008	0.9458599
13-09-2008	0.93047378
10-09-2008	0.99166667
09-09-2008	0.98170484
08-09-2008	1.0005015
07-09-2008	0.96687446
06-09-2008	0.97912979
03-09-2008	1.02278998
02-09-2008	1.02593708
01-09-2008	1.03536589
31-08-2008	1.03096154
30-08-2008	1.02171137
27-08-2008	1.03076113
26-08-2008	1.04636015
25-08-2008	1.03792418
24-08-2008	1.04174575
23-08-2008	1.05026554
20-08-2008	1.0232914
19-08-2008	1.01360582
18-08-2008	1.01601071
17-08-2008	1.00742994
16-08-2008	1.00970062
13-08-2008	1.00134939
12-08-2008	1.0037812
11-08-2008	0.99996664
10-08-2008	0.99939082
09-08-2008	1.00574957
06-08-2008	1.01996042
05-08-2008	1.02750604
04-08-2008	1.02394204
03-08-2008	1.03379429
02-08-2008	1.03094106
30-07-2008	1.03551736
29-07-2008	1.03408129
28-07-2008	1.03926219
27-07-2008	1.03325492
26-07-2008	1.03620307
23-07-2008	1.03596982
22-07-2008	1.03791454
21-07-2008	1.02958604
20-07-2008	1.0242557
19-07-2008	1.02106472
16-07-2008	1.00994434
15-07-2008	1.0025533
14-07-2008	1.02532901
13-07-2008	1.02559388
12-07-2008	1.02499349
09-07-2008	1.02093542
08-07-2008	1.03435257
07-07-2008	1.04399321
06-07-2008	1.04398782
05-07-2008	1.03954315
02-07-2008	1.03840571
01-07-2008	1.03279241
30-06-2008	1.02762829
29-06-2008	1.02824779
28-06-2008	1.02353328
25-06-2008	1.03832872
24-06-2008	1.04665495
23-06-2008	1.04841369
22-06-2008	1.05232433
21-06-2008	1.05373448
18-06-2008	1.05066189
17-06-2008	1.05142546
16-06-2008	1.051801
15-06-2008	1.03785646
14-06-2008	1.0423457
11-06-2008	1.032354
10-06-2008	1.03270128
09-06-2008	1.03616452
08-06-2008	1.02337835
07-06-2008	1.02288227
04-06-2008	1.0226554
03-06-2008	1.01586755
02-06-2008	1.01163319
01-06-2008	1.01200774
31-05-2008	1.01401208
28-05-2008	1.01596925
27-05-2008	1.01521893
26-05-2008	1.01278534
25-05-2008	1.01166096
24-05-2008	1.01311452
21-05-2008	1.01121922
20-05-2008	1.0084796
19-05-2008	1.00946695
18-05-2008	1.00952259
17-05-2008	1.00822434
14-05-2008	1.0097214
13-05-2008	1.0102868
12-05-2008	1.01038634
11-05-2008	1.01116683
10-05-2008	1.01124331
07-05-2008	1.01127351
06-05-2008	1.01132228
05-05-2008	1.01137106
04-05-2008	1.01141984
03-05-2008	1.01139549
30-04-2008	1.01134254
29-04-2008	1.01138607
28-04-2008	1.0114296
27-04-2008	1.01147314
26-04-2008	1.01151668
23-04-2008	1.01144774
22-04-2008	1.0114913
21-04-2008	1.01153321
20-04-2008	1.01157678
19-04-2008	1.01162035
16-04-2008	1.0115515
15-04-2008	1.0116032
14-04-2008	1.01170027
13-04-2008	1.01191407
12-04-2008	1.01336757
09-04-2008	1.01210035
08-04-2008	1.01134077
07-04-2008	1.01098885
06-04-2008	1.01186006
05-04-2008	1.00987706
02-04-2008	1.00984405
01-04-2008	1.00745428
31-03-2008	1.00669525
30-03-2008	1.00461611
29-03-2008	1.00620665
26-03-2008	1.00934234
25-03-2008	1.00037454
24-03-2008	0.99998234
23-03-2008	0.99998486
22-03-2008	0.99998739
19-03-2008	0.99998991
18-03-2008	0.99999243
17-03-2008	0.99999495
16-03-2008	0.99999748
15-03-2008	1